參與轉融券ETF過百只,券源有望繼續擴大:2021Q3融資融券盤點與展望

1評論 2021-10-27 08:29:05

  截至9月末,股票兩融余額1.64萬億元,融券余額1329億元。根據2021年基金半年報,參與轉融券ETF基金從69只增長到106只,實現收入4.1億元,至年末相較去年有望翻倍,其他指數基金上半年實現轉融券收入7500萬元,全年預計增速超過40%。監管部門表示將繼續推進擴大融券券源,進一步完善場內多空平衡機制,融券業務仍處在黃金發展期。

  2021Q3兩融市場回顧:基金證券出借收入相較去年有望翻倍。

  1)截止2021年基金半年報,共151只公募基金參與了轉融券業務,其中ETF基金從69只增長到106只;

  2)從轉融券收入規模上看,ETF基金2021年上半年轉融券實現收入4.1億元,證券出借收入至年末相較去年有望翻倍,預計突破8億元;

  3)其他指數基金上半年實現收入7500萬元,全年預計增速超過40%,ETF聯接基金和其他基金收入規模較;

  4)2021Q3,滬深兩市大宗交易額2130億元,其中科創板340億元、非科創板1788億元?苿摪宕笞诮灰最~較上季度增長132%;

  5)科創板大宗交易整體折扣率較高,9月份折價10%及以上的大宗交易占比46%,加之科創板融券券源較為豐富,大宗交易融券對沖策略運行市場環境仍然較佳。

  股票兩融余額1.64萬億元,融券余額1329億元。

  1)兩融信用賬戶總數591萬戶,凈增約4.7萬戶;

  2)截止2021年9月末,全A兩融余額1.64萬億元,環比上升3.36%,其中融資余額為1.51萬億元,融券余額為1329億元;

  3)A股日均融資買入額和償還額分別為1081億元和1072億元,日均融券賣出額和償還額分別為55元和54億元;

  4)兩融交易標的占比和全A占比分別為11.63%和8.76%。從交易活躍度來看,環比上期略有下降。

  中證500和主板兩融交易活躍度提升較大。

  1)2021年下半年以來,中證1000融資余額占比持續提升;

  2)2021年以來,創業板和科創板融券余額占比持續提升;

  3)年初以來,創業板融券余額占比快速提升,但仍遠低于科創板;

  4)中證500和主板兩融交易活躍度提升較大;

  5)情緒指標方面,9月以來融資買入全A的占比增速大部分時間位于零軸下方,市場情緒較為謹慎。

  制造產業兩融交易持續活躍。

  1)按中信證券(行情600030,診股)一級行業統計,2021年9月,日均融資余額排名前3的行業為醫藥、非銀和電子,日均融券余額排名前3的行業為電子、非銀和銀行;

  2)融資買入額成交占比較高的行業為非銀、有色和石油石化。融資余額自由流通市值占比較高的行業為綜合金融、非銀和農林牧漁;

  3)從產業分布來看,制造產業融資買入額占比排名第一,周期產業融資余額占比均排名第一;金融產業融券余額占比排名第一,制造產業融券賣出額占比排名第一。

  港股ETF、黃金ETF是ETF融資交易主力品種。

  1)從兩融規模來看,截止2021年9月,ETF兩融余額1861億元,其中融資余額1629億元,融券余額233億元。兩融交易活躍度有所下降,從上期的5.34%上升至5.09%。

  2)截止2021年9月,融資余額排名前三的ETF分別是2只黃金ETF和恒生ETF。融資余額大于50億元的ETF共有7只。

  3)從融券余額規模來看,除中證500ETF(510500.SH)外,其他ETF融券余額均較低。

  風險因素:

  兩融監管政策變動;兩融業務成本變動;證券信用交易風險。

  來源為金融界股票頻道的作品,均為版權作品,未經書面授權禁止任何媒體轉載,否則視為侵權!

【來源:金融界網 作者:中信證券研究(責任編輯:李欣 RF12607)

關鍵詞閱讀:轉融券

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