50家收跌!今年火爆的中藥板塊回落,抄底機會來了嗎?

1評論 2022-03-28 21:24:45 來源:國際金融報 作者:胡鑫宇

  曾持續走強的中藥板塊大面積回落,發生了什么?

  3月28日,中藥板塊收跌1.10%,18家企業股價收漲,50只個股下跌。

  萊茵生物(行情002166,診股)、貴州百靈(行情002424,診股)、盤龍藥業(行情002864,診股)依舊漲停,華森制藥(行情002907,診股)、益盛藥業(行情002566,診股)一字跌停,新天藥業(行情002873,診股)、佛慈制藥(行情002644,診股)等跌超5%。

  50家收跌!今年火爆的中藥板塊回落,抄底機會來了嗎?

  股價再迎大漲行情

  2021年12月,中藥板塊指數短短1個月大漲22.87%,走出了一波行情。

  今年以來,中藥板塊在1月單月回調14.2%后,在2月和3月再次走強。

  公開資料顯示,近日中藥板塊接連大漲的原因,主要或受以下幾個方面的影響:

  首先,消息面上,據上海市衛健委介紹,在上海新冠“防、治、康”全過程中,中醫藥全程深度參與,3月1日至今,本土新冠感染者中醫藥治療實現全覆蓋。在具體遣方用藥上,中醫醫療隊靈活應用連花清瘟顆粒、宣肺止咳合劑、六神丸等中成藥,配合使用中藥湯劑,著力解決患者發燒、頭痛、咳嗽、咽痛等癥狀,取得了較好療效。

  其次,國家衛健委近日發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》,連花清瘟膠囊(顆粒)、金花清感顆粒、藿香正氣膠囊(丸、水、口服液)等多款中藥繼續被推薦。

  再次,藥監局審批推進力度加大,奠定了中藥經典名方、驗方、民族藥的大發展,助力了中醫藥的騰飛。據統計,2021年,國家藥監局緊急批準3款抗新冠病毒中藥新藥,同時批準了益腎養心安神片等8款中藥新藥上市申請,數量為近5年來獲批中藥新藥最多。

  對此,德邦證券指出,中醫藥板塊景氣行情有望貫穿2022全年,第九版新冠診療方案重點納入多種中藥產品,充分肯定了中藥對新冠治療效果。中醫藥板塊將持續受政策利好催化,對中藥的支持將陸續體現在公司收入和利潤增速上。低估值和政策大力支持是未來中藥行情持續向上的重要基礎,建議重點關注中藥創新、品牌OTC、配方顆粒、抗新冠中藥等方向相關標的。

  此外,有機構分析稱,中藥在多次公共衛生事件中起到了積極作用。目前中藥行業走出低點,呈現邊際改善趨勢。在政策推動和市場需求的疊加下,中醫藥行業迎來發展機遇。

  據記者統計,今年以來,中藥板塊走勢開始不斷走強,其指數已經從2021年12月初的1188.10上漲至2022年1月的最高點1594.02,漲幅達到25.46%,截至今日收盤,中藥板塊報收1488.79,相比去年12月份仍舊高出20.19個百分點。

  調整還是沖高回落

  近3個月內,中藥板塊歷經幾輪上漲,目前呈現出高位震蕩的走勢。

  這究竟是短期調整還是強弩之末?市場上出現不同的觀點。

  醫療戰略專家史立臣表示,近期中藥板塊大漲,一方面是季度性中藥材價格上漲所致,另一方面是因為《國家醫療保障局&;國家中醫藥管理局關于醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》的發布,與疫情關系不大。去年的漲停潮也與各種成本上升、國家支持政策利好有關。

  而對于中藥價格上漲,有投資者認為,游資炒作是背后一大推手。很多商家看重中藥材具有保值屬性,因此通過大量囤積的方式來助推價格上漲。早在2010年,康美藥業就曾因囤中藥而被“點名”,在2008年及2009年累計囤積三七近2000噸,成本僅為100多元,在三七價格暴漲以后,獲利或超過8個億。

  但需要注意的是,過度提價也會堆積庫存,進而反噬利潤。

  公開資料顯示,東阿阿膠(行情000423,診股)自2000年至2021年間不斷提價,阿膠價格從80元/公斤,上漲至6000元/公斤。由于提價后下游承接能力下降,進而渠道庫存壓力增加,導致公司歸母凈利潤在2018年達到20.85億元后,2019年出現了上市以來首年虧損,虧損金額為4.44億元,經歷“至暗時刻”。如今雖積壓的庫存趨于良性,但也沒有逃掉“勒緊褲腰帶過日子”的命運。

  國盛證券認為,中藥行業出現短期內較明顯上漲,與市場環境、情緒擾動、政策催化、中藥板塊低估值、部分企業基本面改善有關,但不意味著行業全面轉暖,建議對短期熱點題材股保持適度謹慎。

  市場還有多大空間

  數據顯示,截至2020年,國內中醫藥行業市場規模為2.8萬億元,年復合增長率逾14%。據預測,到2025年市場規模將超過4萬億。

  雖然廣闊的市場有待挖掘,但也少不了利好政策的出臺。

  據統計,2015年至2019年,中成藥市場規模年復合增速僅為6.8%。除了片仔癀(行情600436,診股)因稀缺漲價特性備受關注外,其他中藥企業很少走出獨立的趨勢性大行情。

  但目前隨著“十四五”時期我國把中醫藥振興發展提升至國家戰略層面,以及近年來扶持政策密集出臺,分別從支付端和藥品審評審批端給予實質性支持,成為此輪中藥板塊行情重要的支撐因素。

  其中以中藥創新為例,2016年到2020年,我國中藥創新藥年均申報380件,年均獲批僅2.6件;在政策支持下,2021年顯著提速,當年申報1371件,獲批13件,超過此前五年的總和。

  中藥領域也在不斷拓展國際市場。根據ISO官方網站數據,截至2022年2月15日,ISO/TC249已發布77項中醫藥國際標準,35項在研標準,中醫藥正快步融入國際醫藥體系,提升國際影響力。

  光大證券(行情601788,診股)表示,中醫藥行業迎來黃金發展期,掘金產業鏈投資機會。長期來看,在人口老齡化、疾病譜變遷以及國家頂層政策扶持、力推國際化等發展背景下,中醫藥行業成長空間巨大。2022年中醫藥行業在政策和醫保支持下有望迎來上行拐點。

  但也有分析認為,從實際行業和企業業績判斷,中藥板塊的短期股價仍然以資金驅動為主,中長期業績尚未有所體現,市場熱度很難持續。

(責任編輯:郭亮)

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