地產、金融股護盤 大盤磨底期關注板塊輪動機會

1評論 2022-03-23 08:48:06 來源:大眾證券報

  周二,滬指早盤窄幅震蕩整理,午后一度拉升走高,尾盤再度翻紅;深成指盤中弱勢震蕩,午后沖高回落;創業板指走勢疲弱。兩市成交額有所萎縮,全日成交不足1萬億元,北向資金小幅凈流出。從盤面上看,地產板塊大幅走高,煤炭、石油、家居板塊漲幅居前,運輸、銀行、港口、鋼鐵、保險、航空等板塊均上揚;醫藥、旅游、釀酒、半導體等板塊均走弱,新冠藥、新冠檢測、CXO概念、NMN概念等大幅下挫。市場人士認為,近期市場可能處于磨底期,穩增長下新老基建的投資機會值得關注。

  指數分化加大

  周二,A股四連陽后開始出現分化行情,滬市主板小幅調整,而創業板則大幅回落。3月22日滬指低開高走,午后更是一度拉升26個點。和滬市主板相比,創業板指跌幅較大。

  截至收盤,上證綜指上漲0.19%,報3259.86點;深證成指下跌0.49%,報12318.78點;創業板指下跌1.39%,報2688.23點。兩市1964家上漲,2606家下跌,平盤有167家。滬深兩市成交總額9628億元。兩市共有95只股票漲幅在9%以上,29只跌幅在9%以上。北向資金在午后大金融異動時沖高離場,合計凈流出9.22億元。其中,滬股通凈流出3.57億元,深股通凈流出5.65億元。

  巨豐投顧總監郭一鳴認為,市場即將迎來階段性底部,可考慮逢低增配。當前市場估值已處于歷史低位,中期價值逐步凸顯,戰略性配置的時機也逐步到來。目前市場震蕩磨底,在此過程中,不宜再對市場悲觀。機會方面,穩增長下新老基建的投資機會值得關注,而一季報來臨之際,景氣度較高的新能源、半導體修復行情也值得期待。

  地產股超跌反彈

  雖然3月份貸款市場報價利率(LPR)未降,但多地住房按揭貸款市場已出現不同程度的寬松跡象。3月以來,多地陸續調整房地產信貸政策,包括首套房和二套房首付比例下調、提高公積金貸款最高額度、房貸利率下調等。

  周二,受上述利好消息的影響,地產股領漲兩市,房地產服務、租售同權、物業管理、房地產開發、銀行、保險等板塊漲幅靠前。

  房地產板塊中漲幅超過十個百分點的個股超過10家,而且有不少超跌的低價股還出現了連板行情。比如四連板的陽光城(行情000671,診股),五連板的蘇州高新(行情600736,診股),宋都股份(行情600077,診股)盤中更是出現了七連板。這些連板的地產股基本都是小市值的超跌低價股,但是它們的拉升并不能帶動指數大舉反攻。

  由于全球煤炭市場持續供給偏緊,煤炭供需錯配,煤炭股持續走高,昊華能源(行情601101,診股)觸及漲停,山西焦煤(行情000983,診股)漲超8%,晉控煤業(行情601001,診股)、兗礦能源(行情600188,診股)、潞安環能(行情601699,診股)、神火股份(行情000933,診股)等跟漲。國泰君安(行情601211,診股)認為,煤炭供需錯配根源已久,高價持續時間將超預期,煤價將在波動中上行,中樞不斷提升。

  數字貨幣概念3月22日開盤強勢,午后回落。翠微股份(行情603123,診股)、海聯金匯(行情002537,診股)漲停,天喻信息(行情300205,診股)漲超9%,楚天龍(行情003040,診股)一度漲近7%,恒寶股份(行情002104,診股)、御銀大幅跟漲。

  消息面上,楚天龍1.38億股限售股將于3月24日上市流通,楚天龍獲陸股通增倉,環比增幅為A股最大,達118.61%。平安證券最新研報認為,數字人(行情835670,診股)民幣有望構建全新支付體系,建議從硬件設備和軟件系統兩方面把握數字人民幣投資機遇。

  醫藥板塊3月22日出現大面積回調,新冠治療、新冠檢測、CRO、輔助生殖、化學制藥、NMN、醫療器械等等都在下跌。跌幅榜靠前的20個板塊中,有18個是醫藥分支。

  最近醫藥板塊是市場中的主線熱點之一,短期的持續性和爆發力與疫情發展方向密不可分。業內人士認為,大漲后醫藥板塊指數短期內已經向上偏離5日線,這個時候修整一下完成技術形態上的鞏固很有必要。畢竟現在的大盤還只是處于箱體通道中,并不在上行通道里,在這種情況下,很難有誰可以擺脫大盤走出貫穿行情。目前疫情并未緩解,機構資金也尚未大幅出逃,主力機構在醫藥板塊上有少量分歧,但仍然以凈流入為主,中藥和化學制藥被少量加倉,輔助生殖被少量減倉,與這段時間相比沒有太大變化;久嫔,我國采取嚴格的動態清零政策,新冠治療和新冠檢測,尤其是抗原檢測相關公司的業績彈性就不會太差,起碼還沒有看到增速放緩或拐點向下的跡象。所以,手中還拿著醫藥股,就不用過于恐慌。

  市場處于磨底期

  從上周三絕地反擊至今,大盤已經連續反彈數日,上證指數已經是第四個交易日站在5日線之上。

  國泰君安上海研究部總監邊風煒認為,現在市場最擔心的是滯脹問題,光靠放流動性是沒用的,主要是要靠消費拉動,所以,消費的核心在于拉動新老基建,新基建是未來,但在目前的經濟狀況下,我們依然期待老基建,所以,這一波是相對比較差的地產股走勢更強。

  國泰君安認為,在經歷3月初連續快速下跌之后,市場進入到震蕩筑底階段,短期最恐慌的時刻已經過去,市場有望在震蕩中逐級抬升。金融各部委的發言助力市場確認政策底,待情緒面修復后,市場有望在二季度再度向上發起進攻。操作上可以關注低估值、盈利確定性較強的品種。另外,穩增長方向亦可持續關注,如基礎建設、房地產、建材等,受益于政策托底,未來有望逐步走出趨勢性機會。主題投資方面,可以關注數字經濟、東數西算等。

  信達證券首席策略分析師樊繼拓認為,政策底確立,這是短期非常積極和樂觀的政策信號,按照歷史的經驗,政策底可以支撐市場出現月度的反彈,真正的反轉需要等到二次探底之后。

(責任編輯:李欣 RF12607)

關鍵詞閱讀:地產

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